[@테마]지스마트글로_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 27일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.47% 오른 29,850원을 기록하고 있는 지스마트글로벌은 지난 1개월간 6.04% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지스마트글로벌의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지스마트글로벌의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 18.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지스마트글로벌이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	4.0%	20.2%	5.0
주성엔지니어링	3.1%	32.5%	10.4
서울반도체	2.9%	18.7%	6.4
지스마트글로벌	2.7%	6.0%	2.2
리노공업	1.3%	4.7%	3.6
코스닥	0.6%	6.6%	11.0
반도체	0.8%	14.6%	18.2

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 0.3% 하락중이다.

리노공업	42,000원 ▼450(-1.06%)	주성엔지니어링	10,650원 ▼500(-4.48%)
서울반도체	16,850원 ▼200(-1.17%)	동진쎄미켐	11,150원 ▼850(-7.08%)

증권사 목표주가 44,500원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지스마트글로의 평균 목표주가는 44,500원이다. 현재 주가는 29,850원으로 14,650원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 중국 시장 판매권 계약체결로 고속 성장 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 44,500원을 제시했다.

5월17일에 지스마트글로 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	120.3억	21.2억	25.9억
직전분기 대비	23.7% 감소	27.7% 감소	52.1% 감소
전년동기 대비	110.2% 증가	442.8% 증가	1079.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.32%로 업종평균 상회. PER은 45.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.77로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지스마트글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	지스마트글로벌	동진쎄미켐	주성엔지니어링	서울반도체	리노공업
ROE	17.1	14.2	12.8	4.9	19.1
PER	45.5	20.9	34.4	33.4	19.4
PBR	7.8	3.0	4.4	1.6	3.7
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 54,343주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 117,439주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 171,782주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 지스마트글로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.42%를 보였으며 외국인은 8.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.38%로 가장 높았고, 외국인이 13.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.71%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

주요 매물구간인 31,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,400원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 30,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

7월18일 :지스마트글로벌(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com