[@테마]엘티씨_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.86% 오른 13,450원을 기록하고 있는 엘티씨는 지난 1개월간 5.61% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘티씨의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 엘티씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘티씨가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
KMH하이텍	3.5%	15.1%	4.3
미코	2.9%	5.2%	1.8
넥스트칩	2.7%	-11.3%	-4.1
엘티씨	2.6%	-5.6%	-2.1
SKC 솔믹스	1.8%	3.6%	1.9
코스닥	1.4%	0.2%	0.1
반도체	1.5%	5.4%	3.6

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 0.66% 하락중이다.

미코	3,215원 ▼55(-1.68%)	SKC 솔믹스	1,875원 ▼5(-0.27%)
넥스트칩	6,520원 ▼320(-4.68%)	KMH하이텍	1,945원 ▼40(-2.02%)

5월17일에 엘티씨 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	206.6억	-12.4억	-12.4억
직전분기 대비	9.3% 증가	적자반전	적자지속
전년동기 대비	20.2% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.53%로 업종평균 상회. PER은 13.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘티씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	엘티씨	SKC 솔믹스	KMH하이텍	미코	넥스트칩
ROE	7.9	-206.9	1.2	9.9	13.5
PER	13.2	-	155.5	13.4	12.5
PBR	1.0	4.1	1.8	1.3	1.7
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 614주, 1,100주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 3,620주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 6,680주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 10,300주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 엘티씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.16%를 보였으며 기관은 2.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.57%로 가장 높았고, 외국인이 8.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.09%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 13,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,900원대의 저항가능성과 12,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com