전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 7일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.18% 오른 16,200원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 0.93% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴보텍 | 5.3% | 25.6% | 4.8 |
| 제닉 | 3.8% | 22.3% | 5.8 |
| 나노신소재 | 2.9% | 0.9% | 0.3 |
| 코프라 | 2.3% | 12.9% | 5.6 |
| 동성화인텍 | 2.2% | 0.0% | 0.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.2% | -0.8 |
| 화학 | 1.6% | 2.7% | 1.6 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.77% |
| 코프라 | 17,500원 ▲150(+0.86%) | 뉴보텍 | 5,810원 ▼380(-6.14%) |
| 동성화인텍 | 6,390원 ▼30(-0.47%) | 제닉 | 25,800원 ▲500(+1.98%) |
| 5월2일에 나노신소재 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 95.0억 | 15.0억 | 12.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.1% 감소 | 31.8% 감소 | 73.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 감소 | 8.5% 감소 | 9.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 나노신소재 | 코프라 | 뉴보텍 | 제닉 | 동성화인텍 | |
| ROE | 10.4 | 11.8 | 3.5 | 7.6 | 11.9 |
| PER | 22.8 | 18.0 | 268.5 | 37.6 | 13.0 |
| PBR | 2.4 | 2.1 | 9.4 | 2.9 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 36,310주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 29,802주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 66,112주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.82%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.71%를 보였으며 기관은 3.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.56%로 가장 높았고, 외국인이 11.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
