전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.9, 업종평균치보다 높아 7일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.09% 오른 4,145원을 기록하고 있는 미래에셋생명은 지난 1개월간 7.89% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋생명의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋생명의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유안타증권 | 2.4% | -4.7% | -1.9 |
| 한화손해보험 | 2.2% | -11.4% | -5.1 |
| 미래에셋생명 | 2.0% | -7.9% | -3.9 |
| 대신증권 | 1.4% | -6.5% | -4.6 |
| 케이비캐피탈 | 1.3% | -1.6% | -1.2 |
| 코스피 | 1.0% | -2.6% | -2.6 |
| 금융업 | 1.2% | -7.0% | -5.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.09% |
| 한화손해보험 | 7,110원 ▲60(+0.85%) | 케이비캐피탈 | 21,800원 ▼150(-0.68%) |
| 유안타증권 | 3,370원 ▲30(+0.90%) | 대신증권 | 10,050원 ▲60(+0.60%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 376,450주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 541,777주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 918,227주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.84%를 보였으며 기관은 10.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.55%로 가장 높았고, 외국인이 14.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
