[@테마]신진에스엠_상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 낮아 30일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.6% 오른 10,350원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 8.41% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한솔신텍	5.5%	-26.6%	-4.8
한국선재	4.6%	-24.9%	-5.4
태양	3.0%	-3.5%	-1.1
신진에스엠	2.9%	-8.4%	-2.8
승일	1.4%	-1.6%	-1.1
코스닥	1.3%	-3.1%	-2.3
금속	1.5%	-1.7%	-1.1

관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 1.22% 상승중이다.

한솔신텍	1,900원 ▲60(+3.26%)	승일	12,700원 ▼50(-0.39%)
태양	10,950원 ▲50(+0.46%)	한국선재	3,550원 ▼60(-1.66%)

증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신진에스엠의 평균 목표주가는 15,500원이다. 현재 주가는 10,350원으로 5,150원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월10일에 신진에스엠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	121.0억	-8.0억	-7.0억
직전분기 대비	12.9% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	0.5% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.57%로 업종평균 상회. PER은 21.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	신진에스엠	태양	한솔신텍	승일	한국선재
ROE	6.2	2.4	1.4	6.3	6.2
PER	21.0	28.3	116.3	9.2	17.7
PBR	1.3	0.7	1.7	0.6	1.1
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,012주, 5,200주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,259주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 67,158주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,417주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.1%를 보였으며 외국인은 6.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.57%로 가장 높았고, 기관이 10.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.03%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 11,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com