전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.53% 오른 39,800원을 기록하고 있는 크라운제과는 지난 1개월간 19.35% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크라운제과의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 크라운제과의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크라운제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크라운제과 | 2.2% | -19.4% | -8.7 |
| 무학 | 1.9% | -21.2% | -11.1 |
| 팜스코 | 1.6% | -8.1% | -5.0 |
| 빙그레 | 1.3% | -2.2% | -1.6 |
| 남양유업 | 0.8% | -7.7% | -9.6 |
| 코스피 | 0.9% | -2.5% | -2.7 |
| 음식료품 | 1.0% | -6.9% | -7.6 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.5% |
| 빙그레 | 67,500원 ▲300(+0.45%) | 팜스코 | 12,550원 ▼350(-2.71%) |
| 무학 | 23,600원 ▲350(+1.51%) | 남양유업 | 669,000원 ▼4000(-0.59%) |
| 5월17일에 크라운제과 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,902.1억 | 134.4억 | 70.1억 |
| 직전분기 대비 | 1.1% 감소 | 12.2% 증가 | 27.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.9% 증가 | 33.2% 감소 | 38.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크라운제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 크라운제과 | 빙그레 | 팜스코 | 남양유업 | 무학 | |
| ROE | 13.8 | 4.9 | 3.9 | 3.1 | 6.6 |
| PER | 13.1 | 26.2 | 44.1 | 18.4 | 23.9 |
| PBR | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 259,440주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 110,435주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 369,875주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준 최근 한달간 크라운제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.87%를 보였으며 기관은 6.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.65%로 가장 높았고, 외국인이 17.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
