전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 16일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.85% 오른 2,055원을 기록하고 있는 신성솔라에너지는 지난 1개월간 25.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성솔라에너지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신성솔라에너지의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 8.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성솔라에너지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신성솔라에너지 | 3.7% | 25.8% | 6.9 |
| 이수페타시스 | 1.9% | 8.2% | 4.3 |
| 일진전기 | 1.9% | -0.8% | -0.4 |
| 코리아써키트 | 1.9% | -1.9% | -1.0 |
| 디피씨 | 1.0% | -8.7% | -8.6 |
| 코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 전기전자 | 1.1% | 9.6% | 8.7 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.2% |
| 코리아써키트 | 9,100원 ▼60(-0.66%) | 디피씨 | 4,110원 ▼55(-1.32%) |
| 이수페타시스 | 5,350원 ▲60(+1.13%) | 일진전기 | 4,755원 ▼35(-0.73%) |
| 5월17일에 신성솔라에너 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 504.4억 | 29.2억 | -4.9억 |
| 직전분기 대비 | 4.3% 증가 | 25.0% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 19.9% 증가 | 261.0% 증가 | 적자지속 |
| 신성솔라에너 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 634.0억 | 36.0억 | 26.0억 |
| 직전분기 대비 | 25.7% 증가 | 23.3% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 58.4% 증가 | 471.4% 증가 | 381.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성솔라에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 신성솔라에너지 | 일진전기 | 디피씨 | 코리아써키트 | 이수페타시스 | |
| ROE | 3.4 | 2.7 | 10.9 | 1.9 | 3.3 |
| PER | 92.8 | 21.5 | 12.3 | 29.6 | 34.2 |
| PBR | 3.2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,380주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 143,569주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 144,949주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 신성솔라에너의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.84%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.76%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.48%를 보였으며 기관은 0.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.29%로 가장 높았고, 외국인이 2.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
