전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 14일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.33% 하락하면서 37,750원을 기록하고 있는 LG상사는 지난 1개월간 4.72% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG상사의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG상사의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -5.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠스킨 | 2.6% | -14.8% | -5.6 |
| 현대홈쇼핑 | 2.0% | -5.7% | -2.8 |
| LG상사 | 1.7% | 4.7% | 2.7 |
| 롯데하이마트 | 1.6% | -9.0% | -5.5 |
| 휠라코리아 | 1.1% | -10.7% | -9.7 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 유통업 | 1.0% | -5.4% | -5.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.77% |
| 잇츠스킨 | 84,800원 ▼2700(-3.09%) | 휠라코리아 | 90,200원 ▼1000(-1.10%) |
| 현대홈쇼핑 | 133,500원 ▲2500(+1.91%) | 롯데하이마트 | 48,250원 ▼400(-0.82%) |
| 증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 LG상사 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3조0153.0억 | 446.0억 | 336.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.8% 감소 | 7211.5% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 14.0% 증가 | 113.2% 증가 | 153.8% 증가 |
| LG상사 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3조4126.0억 | 524.3억 | 290.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.2% 증가 | 17.5% 증가 | 13.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.5% 증가 | 73.0% 증가 | 355.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG상사가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| LG상사 | 잇츠스킨 | 휠라코리아 | 롯데하이마트 | 현대홈쇼핑 | |
| ROE | -13.6 | - | -28.1 | 6.0 | 8.1 |
| PER | - | - | - | 11.3 | 14.3 |
| PBR | 1.0 | - | 2.2 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 357,471주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 124,710주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 482,181주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 LG상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.03%, 외국인 26.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.73%를 보였으며 외국인은 26.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.35%로 가장 높았고, 외국인이 26.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
