[@기업분석리포트]한솔케미칼, "반도체용 과산화수소…" 매수-삼성증권

발행일 : 2016-06-13 10:57 업데이트 : 2016-06-13 10:57

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

삼성증권에서 13일 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체용 과산화수소의 추가 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "3D NAND의 성장을 바탕으로 동사의 반도체용 과산화수소 매출 수혜가 예상된다. 3D NAND의 적층 스텝이 증가할수록 세정액으로 사용되는 과산화수소의 양이 증가하기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "퀀텀닷이 2016년 들어 삼성전자 하이엔드 TV의 기술로 새롭게 부각되고 있다. 그 동안 OLED TV와 QLED TV 의 기술 사이에서 이견이 있었으나 최근 들어 삼성전자가 마케팅의 방향성을 잡은 이후 퀀텀닷의 고객사 내 입지는 확고해졌다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "2017년부터 시작되는 고객사의 새로운 3D NAND 증설 사이클은 반도체용 소재를 바라보는 투자자들의 센티멘트를 더욱 긍정적으로 변화시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	99,000	110,000	86,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160613	매수	100,000
20160516	매수	90,000
20160407	매수	80,000
20160205	매수	80,000
20151021	매수	90,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160613	삼성증권	매수	100,000
20160608	LIG투자증권	BUY	100,000
20160526	현대증권	매수(유지)	110,000
20160516	KTB투자증권	매수	86,000