[@테마]NICE평가_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 9일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 6,700원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 17.69% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
하림홀딩스	2.6%	0.9%	0.3
나스미디어	2.6%	-4.5%	-1.7
NICE평가정보	1.6%	-17.7%	-11.0
인터파크홀딩스	1.6%	-17.5%	-10.9
모두투어	1.5%	-1.3%	-0.8
코스닥	0.6%	-0.3%	-0.5
기타서비스	0.9%	4.9%	5.4

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.72%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 1.72% 하락하고 있다.

인터파크홀딩스	6,980원 ▼150(-2.10%)	모두투어	30,650원 ▲50(+0.16%)
하림홀딩스	4,945원 ▼35(-0.70%)	나스미디어	51,200원 ▲1000(+1.99%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,700원으로 4,300원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 조현목, 김현석 에널리스트가 " 이제는 편안한 시점, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

5월17일에 NICE평가 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	837.2억	93.3억	74.5억
직전분기 대비	0.9% 증가	399.1% 증가	482.1% 증가
전년동기 대비	2.3% 증가	9.7% 증가	4.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.31%로 업종평균 상회. PER은 19.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.23으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	NICE평가정보	하림홀딩스	나스미디어	모두투어	인터파크홀딩스
ROE	16.6	16.6	14.3	12.9	4.8
PER	19.4	4.8	41.4	29.6	10.0
PBR	3.2	0.8	5.9	3.8	0.5
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 6일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 26일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 821,005주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 431,710주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,252,715주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.21%, 외국인 20.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.22%를 보였으며 기관은 18.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.12%로 가장 높았고, 외국인이 17.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 8,480원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,480원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,740원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,480원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com