유안타증권에서 7일 한화손해보험(000370)에 대해 "턴어라억드. 저평가. 성공적."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "한화손해보험 자동차보험 손해율은 15년 기준 91.7%로, 2위권사 중 높은 편이다. 최근 자동차보험 손해율 개선 추세에 맞춰 동사도 손해율이 하락하고 있고, 개선 폭은 타사와 비슷한 수준이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "최근 자동차보험 경쟁이 심화되고 있는 환경에서도 마일리지 특약을 바탕으로 손보 6사 중 가장 높은 보험료 증가율을 보이고 있는 점은 의미가 있다"라고 밝혔다.
한편 "한화손해보험 자본적정성에 대한 우려는 당분간 완화될 예정이며 연말 신용리스크 신뢰수준 상향 등을 고려해도, 2018년 1분기까지는 현 수준 이상을 유지 할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
10,100
11,000
9,500
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160607
매수
11,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160607
유안타증권
매수
11,000
20160502
메리츠종금증권
매수
9,500
20160502
신한금융투자
매수(유지)
10,000
20160502
한국투자증권
매수(유지)
10,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
