전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균치보다 높아 7일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.42% 오른 39,350원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 2.11% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리은행 | 1.6% | -2.9% | -1.8 |
| 신한지주 | 1.4% | -2.1% | -1.5 |
| 삼성생명 | 1.2% | -4.6% | -3.8 |
| 삼성화재 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| KB금융 | 1.2% | 1.0% | 0.8 |
| 코스피 | 0.5% | 1.5% | 3.0 |
| 금융업 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.6% |
| 삼성생명 | 103,000원 ▲500(+0.49%) | KB금융 | 33,850원 ▲50(+0.15%) |
| 우리은행 | 10,050원 ▲50(+0.50%) | 삼성화재 | 285,000원 ▲3000(+1.06%) |
| 증권사 목표주가 54,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 444,471주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,473,748주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,918,219주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 27.09%, 외국인 55.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.09%를 보였으며 개인은 17.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.59%로 가장 높았고, 기관이 24.99%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
