[@테마]KSS해운_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종지수와 비슷해 31일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 16,950원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 0.89% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
흥아해운	3.9%	9.0%	2.2
한진	3.6%	-5.9%	-1.6
한익스프레스	2.6%	-6.4%	-2.4
KSS해운	1.5%	0.9%	0.5
세방	1.4%	-4.8%	-3.4
코스피	0.5%	-1.1%	-2.2
운수창고업	1.1%	0.6%	0.5

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +3.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 3.28% 상승중이다.

세방	16,800원 ▼250(-1.47%)	흥아해운	1,520원 ▲165(+12.18%)
한진	35,650원 ▲1400(+4.09%)	한익스프레스	125,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KSS해운의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 16,950원으로 6,050원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이증권의 하준영 에널리스트가 " 제2의 성장기: 배가 6척 늘어나지 말입니다, ..." (이)라며 투자의견 Buy(Re-initiate)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

5월17일에 KSS해운 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	363.6억	79.3억	43.5억
직전분기 대비	74.7% 감소	73.3% 감소	81.2% 감소
전년동기 대비	5.1% 증가	14.0% 증가	23.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.22%로 업종평균 상회. PER은 4.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	KSS해운	한진	한익스프레스	세방	흥아해운
ROE	20.2	13.4	14.9	6.1	6.1
PER	4.7	4.2	19.0	7.7	13.8
PBR	1.0	0.6	2.8	0.5	0.8
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 25,032주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 7,654주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 32,686주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.47%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.07%를 보였으며 외국인은 8.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.32%로 가장 높았고, 기관이 35.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.34%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 16,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,700원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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5월10일 :(주)케이에스에스 해운 주주총회소집결의

엣봇 기자 etbot@etnews.com