전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 30일 오후 12시55분 현재 전일대비 20.9% 오른 14,750원으로 강세를 보이고 있는 현대상선은 지난 1개월간 637.5% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상선의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상선의 위험을 고려한 수익률은 148.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상선이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상선 | 4.3% | 637.5% | 148.2 |
| 한진 | 3.5% | -9.3% | -2.6 |
| 대한해운 | 1.8% | -4.1% | -2.2 |
| KSS해운 | 1.4% | 2.4% | 1.7 |
| 세방 | 1.3% | -1.7% | -1.3 |
| 코스피 | 0.5% | -2.4% | -4.8 |
| 운수창고업 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.28% |
| 한진 | 33,700원 ▼850(-2.46%) | KSS해운 | 17,200원 ▼100(-0.58%) |
| 대한해운 | 17,600원 ▲200(+1.15%) | 세방 | 17,100원 ▼200(-1.16%) |
| 5월17일에 현대상선 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1조2213.6억 | -1,630.0억 | -2,761.3억 |
| 직전분기 대비 | 8.7% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 22.2% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 현대상선 | 한진 | KSS해운 | 세방 | 대한해운 | |
| ROE | 0.0 | 13.4 | 20.2 | 6.1 | 6.9 |
| PER | - | 4.2 | 4.6 | 7.7 | 10.5 |
| PBR | - | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월25일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 652,926주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 19,958주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 672,884주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 현대상선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.19%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.8%를 보였으며 기관은 0.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.42%로 가장 높았고, 외국인이 2.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
