전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.4% 오른 50,600원을 기록하고 있는 현대제철은 지난 1개월간 19.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대제철의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대제철의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률과는 동일한 수준을 유지하면서 업종지수와 비슷한 성과를 보여주고 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대제철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| POSCO | 2.3% | -16.5% | -7.1 |
| 현대제철 | 2.1% | -19.5% | -9.2 |
| 세아베스틸 | 1.8% | -13.3% | -7.3 |
| 고려아연 | 1.7% | -4.5% | -2.6 |
| 영풍 | 1.2% | -10.2% | -8.4 |
| 코스피 | 0.4% | -2.9% | -7.2 |
| 철강금속 | 1.4% | -12.9% | -9.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.97% |
| 고려아연 | 478,500원 ▲3500(+0.74%) | 세아베스틸 | 24,800원 ▲300(+1.22%) |
| POSCO | 208,000원 ▲3000(+1.46%) | 영풍 | 968,000원 ▼4000(-0.41%) |
| 증권사 목표주가 73,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 현대제철 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3조7438.0억 | 2,692.0억 | 1,586.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.0% 감소 | 25.3% 감소 | 41.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.2% 감소 | 20.8% 감소 | 34.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대제철은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대제철 | 고려아연 | 영풍 | POSCO | 세아베스틸 | |
| ROE | 4.8 | 9.9 | 3.0 | -0.2 | 6.5 |
| PER | 9.3 | 17.6 | 20.2 | - | 7.2 |
| PBR | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 371,904주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 323,408주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 695,312주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 현대제철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.03%, 외국인 25.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.03%를 보였으며 외국인은 25.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.16%로 가장 높았고, 기관이 29.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
