전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| 미래에셋대우증권은 25일 신한지주(055550)에 대해 "안정성과 사업구조에 대한 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "Top line이 안정적으로 증가할 것이다. 순이자마진이 안정되고 있고 대출 성장도 견조한 흐름을 보일 것이기 때문이다. 또한 유가증권 매각을 통해 일정 수준의 비이자이익을 창출할 능력도 갖추고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "지난 4월 21일 제 12종 상환우선주가 상환됨에 따라 2015년과 유사한 배당성향을 적용하더라도 보통주에 대한 시가배당수익률은 3%를 상회할 것으로 예상된다. 동종의 상환우선주에 지급되던 연간 배당금액은 618억원이었는데 이 배당금이 보통주 배당 재원으로 사용될 수 있을 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 순이익은 1분기보다 감소한 5,871억원으로 예상되지만 세금 요인 고려시 실제로는 개선될 전망이다. 순이자마진 안정과 견조한 대출 증가로 순이자이익 증가가 예상된다. 비이자이익은 1분기 일회성 이익에 따른 기저효과가 있겠지만 쌍용양회 주식 매각익이 반영되면서 1분기보다 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 59,400원까지 높아졌다가 2016년1월 54,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,765 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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