[@테마]테스_현재주가 근처인 13,250원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 19일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.46% 하락하면서 12,850원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 2.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니셈	3.3%	5.8%	1.7
테스	3.1%	-2.7%	-0.8
원익홀딩스	2.9%	-45.1%	-15.5
엘아이에스	2.9%	-17.3%	-5.9
테크윙	2.2%	7.4%	3.3
코스닥	0.7%	-2.2%	-3.1
반도체	1.0%	-2.9%	-2.9

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.69%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.69% 하락하고 있다.

엘아이에스	19,300원 ▼600(-3.02%)	테크윙	12,300원 ▲300(+2.50%)
원익홀딩스	6,090원 ▼290(-4.55%)	유니셈	13,700원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 18,700원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 18,700원이다. 현재 주가는 12,850원으로 5,850원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 노근창 에널리스트가 " 반도체와 OLED 모두 순항중, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김민지 에널리스트가 " 3D NAND와 OLED 장비 투자는 지속된다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

5월17일에 테스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	457.2억	102.7억	92.7억
직전분기 대비	389.0% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	70.1% 증가	177.5% 증가	130.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.35%로 업종평균 상회. PER은 17.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.6임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	테스	테크윙	엘아이에스	유니셈	원익홀딩스
ROE	14.9	15.6	20.3	3.8	13.5
PER	17.5	14.0	23.8	88.8	3.6
PBR	2.6	2.2	4.8	3.4	0.5
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 27,360주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 154,662주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 182,022주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.25%를 보였으며 외국인은 5.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.26%로 가장 높았고, 기관이 13.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 13,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,250원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2016-02-12 16:43:00

[포인트검색]

5월17일 :(주)테스 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
5월13일 :(주)테스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)