[@테마]유진기업_관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -1.75%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 19일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.21% 하락하면서 4,895원을 기록하고 있는 유진기업은 지난 1개월간 3.45% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진기업의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진기업의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 비금속업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진기업이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동양파일	3.4%	6.2%	1.8
유진기업	3.0%	-3.5%	-1.1
원익QnC	2.8%	0.0%	0.1
포스코켐텍	1.7%	-7.6%	-4.4
동양시멘트	1.4%	-5.8%	-4.1
코스닥	0.7%	-2.1%	-3.0
비금속	1.0%	-3.4%	-3.4

관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -1.75%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속업종은 1.75% 하락하고 있다.

동양시멘트	4,555원 ▼120(-2.57%)	원익QnC	15,000원 ▼450(-2.91%)
포스코켐텍	10,950원 ▼250(-2.23%)	동양파일	10,100원 ▼350(-3.35%)

증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진기업의 평균 목표주가는 7,800원이다. 현재 주가는 4,895원으로 2,905원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자증권의 채상욱, 황주희 에널리스트가 " 레미콘 호황에 어닝 서프라이즈 기록, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 7,800원을 제시했다.

5월17일에 유진기업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,138.2억	112.3억	70.9억
직전분기 대비	17.5% 감소	37.2% 감소	흑자전환
전년동기 대비	31.1% 증가	679.6% 증가	183.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.09%로 업종평균 수준.PER은 23.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유진기업	동양파일	원익QnC	동양시멘트	포스코켐텍
ROE	2.7	-	14.1	-2.0	6.0
PER	23.9	-	13.1	-	21.1
PBR	0.7	-	1.9	0.9	1.3
기준년월	2015년12월		2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 12일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 366,497주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,303,939주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,670,436주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.88%로 적정수준 최근 한달간 유진기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.89%를 보였으며 기관은 2.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.03%로 가장 높았고, 외국인이 5.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 5,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,200원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,665원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,665원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,665원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,665원대의 지지가능성과 5,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.