전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 17일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.75% 오른 4,975원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 15.7% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이콘텐트리 | 2.7% | 15.7% | 5.8 |
| 제넥신 | 2.6% | -10.1% | -3.8 |
| 포스코 ICT | 2.2% | 2.9% | 1.3 |
| NICE평가정보 | 2.0% | -6.8% | -3.3 |
| 인터파크홀딩스 | 1.9% | -16.5% | -8.6 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 기타서비스 | 1.0% | -2.1% | -2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.78% |
| 포스코 ICT | 6,060원 ▲20(+0.33%) | 인터파크홀딩스 | 7,480원 ▼120(-1.58%) |
| 제넥신 | 54,400원 ▼1600(-2.86%) | NICE평가정보 | 7,970원 ▼60(-0.75%) |
| 증권사 목표주가 5,900원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 제이콘텐트리 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 917.6억 | 120.0억 | 66.1억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 증가 | 50.9% 증가 | 282.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.5% 증가 | 597.6% 증가 | 219.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이콘텐트리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제이콘텐트리 | 포스코 ICT | 제넥신 | 인터파크홀딩스 | NICE평가정보 | |
| ROE | 25.1 | -17.0 | -1.1 | 4.8 | 16.6 |
| PER | 27.8 | - | - | 10.7 | 22.1 |
| PBR | 7.0 | 2.8 | 8.2 | 0.5 | 3.7 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월10일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 239,091주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,408,440주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,647,531주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.7%를 보였으며 외국인은 3.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.53%로 가장 높았고, 기관이 9.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
