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하나금융투자에서 30일 심텍(222800)에 대해 "2021년 기준 PER 5.0배"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 심텍(222800)에 대해 "심텍의 DDR사양 상향 관련 수혜는 2~3년 지속될 것으로 판단. 2020년은 GDDR6 물량 증가와 LPDDR5 출하 개시, 2021년은 LPDDR5 본격화와 DDR5 출하 개시, 2022년부터는 DDR5의 출하가 본격화될 것으로 추정. 2020년 매출액에서 DDR 사양 상향 관련 수혜 가능한 규모는 GDDR6가 10%,LPDDR5가 22%, DDR5가 32%로 해를 거듭할 수록 강화될 전망. 2021년 기준 PER 5.0배에 불과해 적극 매수를 추천함. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "20년 2분기 매출액은 3,218억원(YoY +38%, QoQ+11%), 영업이익은 308억원(YoY 흑전, QoQ +126%)으로 컨센서스를 각각 7%, 57% 상회하는 서프라이즈를 달성했음. 2020년 매출액은 1조 2,639억원으로 전년대비 26%증가하고, 영업이익은 1,078억원으로 흑자전환할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.30 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2020.07.20 목표가 20,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.30 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.14 목표가 16,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
