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DB금융투자에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "본 게임 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "상반기 다소 잠잠했던 EV용 배터리가 하반기에 본격 매출 증가하면서 전사 실적 개선에 기여할 것. PHEV, EV 신규 모델이 출시되고, 유럽 전기차 지원정책 확대 영향으로 하반기 EV용 배터리 매출액은 상반기 대비 50% 이상 증가할 전망. 4Q20 중대형전지는 흑자 전환할 것으로 기대. 소형 2차전지는 원형에 이어 폴리머전지 회복이 기대. 이에 따라 3Q20 전사 영업이익은 1,876억원이 예상됨. "라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "2Q20 매출액은 2조 5,586억원(+6.4%YoY, +6.7%QoQ), 영업이익은 1,038억원(-34.0%YoY, +92.4%QoQ). 영업이익은 DB금융투자 추정치 650억원을 상회하는 깜짝 실적을 보여줬음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.29 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.06 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.07 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.29 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.07.29 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.07.29 목표가 480,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
