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하나금융투자에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "3개 분기만의 흑자, 그래도 주요 제품 가격인상 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박성봉,김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 " 현대차그룹 또한 3분기 국내외 공장 가동률 상승이 예상. 그로 인해 현대제철의 3분기 판재류 판매량 증가, 제품 Mix 개선 및 해외 SSC 가동률 상승이 기대. 그에 반해 봉형강의 경우 국내 남부지방 중심의 장마와 폭염 등의 계절적 비수기 돌입으로 판매량 감소와 그에 따른 고정비 부담 확대가 예상. 본격적인 수익성 개선을 위해서는 자동차강판을 비롯한 주요 제품 가격 인상이 필요한 시점."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2020년 2분기 현대제철의 별도 매출액은 3.7조원(YoY -26.7%, QoQ -11.2%)을, 영업이익은 3개 분기만의 흑자전환에 성공하며 92억원(YoY -95.8%, QoQ 흑.전)을 기록했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 58,000원까지 높아졌다가 2020년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.29 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2020.06.17 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2020.01.15 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2019.09.19 목표가 58,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.29 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.07.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.07.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
