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이베스트투자증권에서 16일 CJ제일제당(097950)에 대해 "해외 시장 및 HMR 고성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "1)국내 가공 식품: 전체 HMR 시장은 매년 15% 이상 성장할 것으로 전망하며, 동사의 HMR 관련 사업은 전체 시장 성장 속도를 소폭 상회할 것으로 판단함. . 2)국내 소재/소재성 식품: 높은 B2B 비중 및 매출 감소로 2Q20에 부침을 피할 수 없겠으나 고정비 부담은 제한적. 3)글로벌 식품: 주력 지역인 미국, 중국에서 두드러진 성장을 보이고 있음. 4)바이오 및 F&C: 지난 분기에 진행된 유리한 레벨의 사전계약이 실적으로 들어오는 기간."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 연결 기준 매출액 6조 1,246억(YoY +11%), 영업이익 2,815억(YoY +60.6%)원으로 컨센서스 영업이익 2,581억원에 부합할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.16 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.15 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.20 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.13 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.16 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.07.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.07.13 목표가 490,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.09 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
