전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
삼성증권에서 6일 이노션(214320)에 대해 "짙게 드리워진 그늘"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 "2분기 영업이익은 전년동기 대비 49% 급감해 컨센서스를 대폭 하회할 전망. 코로나19 영향이 온분기로 반영돼 부진한 실적 예상. 비계열과 BTL 광고 실적이 저조할 전망이고, 미주, 유럽 등 매출총이익 기여도가 큰지역이 영업활동이 월활하지 못했던 영향. 2분기를 저점으로 점진적 회복이 기대됨. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2분기 매출총이익은 1,236억원(-0.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 147억원(-48.7%)으로 컨센서스(236억원)를 대폭 하회할 전망으로 눈높이를 낮출 필요가 있음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 93,000원까지 높아졌다가 2020년3월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,500원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.07.06 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2020.05.14 목표가 78,000 투자의견 BUY
- 2020.03.27 목표가 78,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2020.01.08 목표가 90,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.06 목표가 63,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.01 목표가 74,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.02 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
