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신한금융투자에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기부터 다시 실적 급증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q20 실적 둔화는 이미 노출. 2Q20 모바일, 3Q20 서버 DRAM 수요 둔화도 이미 노출. 3Q20 실적 급증을 주가가 반영할 차례. 2H20에 모바일, 서버 수요 회복을 순차적으로 확인할 전망. 2021년 DRAM 생산 Bit Growth는 역사상 최저 수준에 그칠 전망. 코로나19 이후 수요 회복으로 2021년 DRAM 시장은 극심한 공급부족이 예상. 동사 주가는 실적을 빠르게 선행함. 2Q20 실적보다는 3Q20 및 1H21 실적을 향한 비중 확대를 추천함. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2Q20 실적은 매출액 54.23조원(-2.0%, 이하 QoQ), 영업이익 6.17조원(-4.3%) 전망함. 3Q20 실적은 매출액 64.12조원(+18.2%), 영업이익 9.44조원(+53.0%)으로 대폭 개선될 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.06.22 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.04 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.08 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.02 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.22 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.06.18 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.06.16 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.06.15 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
