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SK증권에서 22일 대우건설(047040)에 대해 "외형확대와 이익률 개선이 동시에 발생 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.
SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립(신규편입)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 대우건설(047040)에 대해 " 2Q20 에 1.7 만세대, 3Q20 에 1.3 만세대가 예정되어 있어 오히려 연초 제시한 분양 계획 대비 톤 업도 기대되는 상황. 해외의 경우 COVID-19 및 저유가의 영향이 본격화 되며 1Q20 부터 딜레이되기 시작한 PJT 들의 경우 추가적인 연기도 충분히 가능한 상황으로 판단. 2Q20 부터 계획되어 대규모 분양이 수치로 증명된다면 외형 성장(G)측면에서 멀티플 리레이팅이 기대."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q20 실적은 매출액 1 조 9,858 억원 (YoY-2.21%), 영업이익 1,209 억원(YoY+22.7%)를 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.05.22 목표가 5,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.10.15 목표가 5,200 투자의견 중립(신규편입)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.22 목표가 5,000 투자의견 BUY(상향) SK증권
- 2020.05.18 목표가 4,500 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.29 목표가 6,100 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.04.29 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
