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삼성증권에서 18일 에스에프에이(056190)에 대해 "예상대로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "1분기 연결기준 매출액은 3,676억원, 영업이익은 430억원을 기록하며 당사 예상치에 부합한 반면, 세전이익은 307억원으로 당사 예상치를 하회했는데, 이는 해외 수주프로젝트 진행되면서 헷지차원의 선물환 계약건이 1분기 환율 상승에 따라 환손실이 발생했기 때문. 별도기준 매출액은 2,024억원, 영업이익은 323억원을 달성함. 별도기준 매출액은 당사 예상을 하회했는데, 이는 기존 수주 건에서 중국 프로젝트들이 코로나19에 따라 진척율이 더디었던 탓"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1분기 연결기준 매출액은 3,676억원, 영업이익은 430억원을 기록. 시장컨센서스 대비는 하회했으나 당사 예상치엔 부합하는 수준."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 55,000원까지 높아졌다가 2020년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.05.18 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2020.03.16 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2019.11.18 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2019.08.13 목표가 48,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.18 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.05.15 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.15 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
