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DB금융투자에서 14일 KT(030200)에 대해 "이제는 좋게 봐도 좋을 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 "19년보다는 20년, 20년 상반기 보다는 하반기로 갈수록 점진적 이익개선이 기대. 마케팅비용을 안분 인식하는 기대 가입 기간이 20~21개월로 3사 중 가장 짧은 만큼 5G 출시 초기 마케팅비용의 자산화 기간이 종료되는 시점부터는 이익 레버리지가 가장 클 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q20 매출액은 58,317억원(+0.0%yoy, -5.9%yoy), 영업이익 3,831억원(-4.7%yoy,+158.5%qoq) 으로 영업이익 기준으로 컨센서스를 7.2% 상회하는 실적을 시현."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 36,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.08 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.11 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.05.14 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.05.14 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.13 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
