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대신증권에서 3일 OCI(010060)에 대해 "변신의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 OCI(010060)에 대해 "군산 공장 가동 중단 예상 효과: 1) 1Q20 감가상각비 전분기 대비 4백억원 감소(=연간 16백억원 이상 개선 효과), 2) 6백억원 이상의 인건비를 포함한 비용 절감 효과 기대, 말레이시아 공장 원가 절감 노력 지속. 2019년 원가의 33% 절감을달성했으며 2020년에도 16%의 추가 절감을 기대"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1Q20 영업이익 -929억원(적지 QoQ)으로 시장 기대치 하회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 115,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.05.03 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.03 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.03 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.03.30 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2020.03.30 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.02.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
