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신한금융투자에서 27일 호텔신라(008770)에 대해 "1Q 실적 악화 이유 : 공항 임차료, 코로나19"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "4기 면세사업자에는 참여하지 않는다는 가정하에 3Q 실적 개선을 기대, 호텔은 2Q부터 회복이 시작된다. 시내점은 3분기에 회복을 시작할 전망이다. 적자가 심하던 인천공항T1은 8월에 계약기간이 끝나면서 적자폭이 축소된다. 3Q부터는 실적 개선에 대한 기대가 가능해질 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "분기 연결 매출액은 9,437억원(-29.7% YoY), 영업이익은 -668억원(적자전환)을 기록했"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 103,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.06 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.04.26 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.27 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.04.27 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
