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KB증권에서 27일 호텔신라(008770)에 대해 "1Q20 Review: 예견된 부진, 회복 시그널을 찾아야 할 때 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "4월 1일부터 모든 입국자에 대한 2주 강제 격리 조치가 시행되면서 2Q20 국내 공항은 임차료 부담으로 인해 영업적자가 729억원에 달할 것으로 예상. 다만 3Q20부터는 이익이 개선될 확률이 높음. ① 격리 조치가 완화되거나, 코로나19 사태가 다소 진정되면서 매출이 QoQ 증가할 가능성이 높고, ② 오는 9월에 인천공항 제1터미널의 사업자가 재선정되면서 호텔신라의 국내 공항向 임차료가 의미 있게 조정될 것으로 기대되기 때문."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q20 연결 실적은 매출액 9,437억원 (-30% YoY), 영업적자 668억원 (OPM -7.1%)을 기록.2Q20 연결 실적은 매출액 7,500억원 (-45% YoY), 영업적자 873억원 (OPM -11.6%)으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 135,000원까지 높아졌다가 2020년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2020.01.06 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.10.28 목표가 104,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.04.27 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.09 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
