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NH투자증권에서 31일 LG이노텍(011070)에 대해 "수요 둔화 감안해도 현재 주가 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기에 양호한 원/달러 환율로 예상보다 견조한 실적을 달성한 후 2분기 북미 스마트폰 업체의 판매 부진에 따른 재고조정으로 적자를기록할 것으로 전망. 하지만 3분기부터는 다시 신모델 효과로 실적이 반등할 것으로 예상하나 출시 시점에 따라 반등의 정도가 결정될 것. 현재로서는 출시 지연 가능성이 높아 시장 기대치보다는 부진한 실적을 기록할 것으로 전망. 단기 실적보다는 중장기 성장성과 밸류에이션 매력에 주목."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "LG이노텍의 2020년 매출액과 영업이익을 기존 대비 각각11.8%, 17.2% 하향한 8조2,967억원(-0.1% y-y)과 4,014억원(-0.4% y-y, 영업이익률 4.8%)으로 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년4월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 201,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.03.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.12 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.24 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.03.26 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.03.27 목표가 175,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.03.25 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
