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KB증권에서 24일 한화솔루션(009830)에 대해 "PBR 0.27배: 납득하기 어려운 수치"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,300원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "현 시점에서 주목하는 것은 국제유가의 저점 확인과 이후 소재기업의 실적호전 가능성. 기초소재 영업이익은 2분기를 저점으로 하반기 증가할 가능성이 높음. 이미 국제유가가 20달러 초반까지 하락하였기 때문. 그런데 현재 주가 기준 한화솔루션 PBR은 0.27배로서 2000년 이후 가장 낮은 수준. 아직은 혼란스럽지만 적어도 지금 주가는 분명한 저평가 영역에 있는 것으로 판단됨. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 2조 3,106억원 (+3.3% YoY), 738억원 (-24.9% YoY)으로 전년동기대비 이익감소가 예상. 컨센서스 (Fnguide 3/23기준 영업이익 1,006억원)에도 미치지 못할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 28,000원까지 높아졌다가 2019년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,300원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 43.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.24 목표가 14,300 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.05 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.24 목표가 14,300 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.18 목표가 22,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2020.03.04 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.27 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
