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메리츠종금증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 "1Q20 preview: 선방한 MLCC, 부진한 카메라"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 주민우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 가동률은 80%, 재고는 정상재고를 유지하고 있음. 1Q20 갤럭시 S20 시리즈 판매량은 890만대로 전년동기 전작대비 26% 부진 예상. MLCC의 가격과 출하량은 구조적인 성장을 예상하나, 카메라모듈 실적은 보수적 접근 필요."라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1Q20 매출액(1.9조원)과 영업이익(1,207억원)은 컨센서스를 각각 6%, 27% 하회할 전망이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠종금증권 투자의견 추이]
- 2020.03.11 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2020.01.02 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 140,000 투자의견 BUY
- 2019.10.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.11 목표가 170,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.02.20 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.02.17 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
