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하나금융투자에서 10일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "최근 3년 PER 최하단"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2020년 상반기 유럽 전기차 시장 가파른 성장 과정에서 셀 메이커들의 배터리 출하량 증가에 따른 낙수효과가 1분기부터 확대될 전망이다. 1분기부터는 I2B 매출 성장에 따른 실적 기여가 확인될 것으로 판단한다. 초기 투자 비용 및 기술 진입 장벽 높은 동박 시장 특성에 따른 공급 부족 현상 향후 1년 이상 지속되며 매출 및 수익성 성장 지속될 것으로 판단한다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 매출 1,591억원(YoY +32%, QoQ +25%), 영업이익 157억원(YoY +33%, QoQ +691%)으로 성장세 이어갈 전망이다. 2020년 실적은 매출 7,720억원(YoY +40%), 영업이익 881억원(YoY +88%)로 가파른 성장세가 전망된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.03.10 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2019.11.21 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.11.15 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.08.26 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.08.16 목표가 52,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.10 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.03.04 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.01.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.01.05 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
