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이베스트투자증권에서 6일 CJ CGV(079160)에 대해 "두려움의 끝을 지나고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "외형 급감은 코로나 직격탄을 맞은 한국과 중국을 중심으로 시장이 각각 45%, 80% 급락한 점에 기인한다. 터키, 인니는 코로나 영향이 없는 수준이고 베트남도 제한적인 여파이기에 해당 3국은 매출과 이익이 각 국의 정상적인 성장 궤도상의 값을 보일 것으로 전망된다. 한중에서의 막대한 영업적자를 나머지 3국이 메이크업하여 연결로는 BEP에 근접하는 소폭의 적자가 예상된다. 내년 터키법인, 내후년 동북아법인 IPO 추진 가속도."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 2,988억원(YoY -35.7%), 영업손실 15억원(YoY 적전)으로 컨센서스 하회가 불가피할 전망이다. "라고 밝혔다.
한편 "투자의견은 기존의 매수를 유지하며, 목표주가는 40,000원으로 기존 대비 9% 하향 조정한다. 목표주가 하향은 코로나 여파로 인한 1분기 적자를 반영하여 Fwd 12M 실적을 하향한 점에 기인한다. 투자의견 매수의 근거는 1)코로나로 인한 영업타격은 정점을 지난 것으로 판단되고, 2) 터키, 인니, 베트남은 코로나 여파가 거의 없었기에 전사 2분기 실적에까지 미칠 악영향은 현재로서는 제한적이라고 판단하기 때문이다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 62,000원까지 높아졌다가 2020년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.03.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.12 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.19 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.21 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.02.21 목표가 41,000 투자의견 BUY(하향) DS 투자증권
- 2020.02.12 목표가 39,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권
- 2020.02.12 목표가 34,500 투자의견 HOLD 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
