전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
대신증권에서 25일 원익IPS(240810)에 대해 "20년 업사이드는 열려 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "하반기 메모리 반도체의 공급부족으로 주요 고객사의 메모리 반도체 투자가 진행될 것 으로 예상. 동사가 제시하는 가이던스 대비해서 추가 업사이드 고려하여 매출 전망치 상향 조정. 반면, 미래를 위한 개발인력 충원으로 고정비 증가 예상. 2018년 말 종업원 수 약 1,200명에서 2019년 말 약 1,400명, 2020년 말에는 약 1,500명으로 증가할 계획. 이에 따라 동사 R&D 비용 규모도 2020년 20~30% 증가 예상."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 4분기 매출 2,199억원(+86% QoQ), 영업이익 90억원(흑자전환) 기록하며 매출 은 추정치 부합, 영업이익은 소폭 하회. 20년 매출 1조1,775억원(+76% YoY), 영업이익 1,564억원(+280% YoY)으로 매출 상향, 영업이익 하향. 반도체 7,080억원(+92% YoY), 디스플레이 4,700억원(+57% YoY) 전망. "라고 밝혔다.
한편 "투자의견 매수, 목표주가 42,000원 유지. 코로나19 영향의 경우 일부 중화권 중소형 OLED 디스플레이 패널사향 이연 가능성 있 으나, 하반기로 지연되는 수주이기 때문에 연간 실적에 미치는 영향 제한적."라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.06 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.06 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.24 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.25 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.12.03 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
