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삼성증권에서 25일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "고객사의 신중함에 따라간다 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "20년 실적 하향 조정: 반도체 고객사의 캐파 투자가 전년비 줄어들 것으로 보이고 디스플레이 고객사의 장비 발주 또한 속도 조절 가능성이 있음. 주요 고객사의 보수적인 투자 대응으 로 당분간 수주 모멘텀 기대는 어려울 듯."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "연결기준 4분기 매출액은 612억원, 영업이익은 16억원으로 당사 기대치 하회. 매출이 전분기 대비 줄어든 반면, 경상개발비 증가에 따른 비용 상승 영향. 20년 연간 실적 추정치 를 매출 2,176억원에 영업이익 322억원로 낮춤. "라고 밝혔다.
한편 "목표주가 7,500원 소폭 하향, 투자의견 HOLD 유지: 반도체 고객사의 캐파 축소와 디스플레이 고객사로 부터의 수주 불확실성 감안, 20년 추정치 하향과 더불어 목표가 하향. 신규 목표가는 예상 BPS에 Peer P/B 1.9배와 할인율 30% 적용하여 산출. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.02.25 목표가 7,500 투자의견 HOLD
- 2019.08.14 목표가 8,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.25 목표가 7,500 투자의견 HOLD 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
