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DS 투자증권에서 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "추가적인 리스크는 제한적, 주가는 저점을 형성 중"라며 투자의견을 'BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(하향)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DS 투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "‘19년 대규모 순이익 적자 반영으로 ‘20년 예상 BPS 하향 및 벨류에이션 시점을 ‘20년으로 조정한 점에 기인한다.동사는 ‘19년 BO 성장에 힘입어 터키를 제외한 전 지역에서 괄목할만한 성과를 이루면서체력 성장을 증명했다. 그 동안 악재로 자리잡고 있던 터키 법인 재무 리스크의 추가적인손실 가능성도 제한적이다."라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 "‘19 년 연결 영업실적은 매출액 1 조 9,423 억원(+9.8% YoY), 영업이익 1,232 억원(+58.6% YoY)으로 당사 추정치(매출액 1 조 9,252 억원, 영업이익1,142 억원) 대비 소폭 상회하는 호실적을 달성했다."라고 밝혔다.
한편 "‘19년 영화 산업 대호황으로 인한 높은 베이스로 역기저가 존재하며, COVID-19 사태가 현재 진행중이므로 1H20 실적은 부진할 것으로 전망된다.따라서 현재 주가는 저점을 형성하고 있으며, 저점 매수 전략은 유효하나 투자 심리 개선은 더딜 것으로 판단해 투자의견을 Strong Buy에서 Buy로 하향한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(하향)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다.
[DS 투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.21 목표가 41,000 투자의견 BUY(하향)
- 2019.08.14 목표가 53,000 투자의견 STRONG BUY (상향)
- 2019.06.03 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.21 목표가 41,000 투자의견 BUY(하향) DS 투자증권
- 2020.02.12 목표가 39,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권
- 2020.02.12 목표가 34,500 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.02.12 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
