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이베스트투자증권에서 12일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "일회성 상각을 감안해도 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "외형 성장은 방송이 YoY +28% 성장한 686억원, 영화가 B/O 시장 5% 성장속 동사도 YoY +7% 증가한 806억원을 기록하며 고르게 기여했다. 이익 훼손이 나타난 것은 방송부문 드라마 일시 상각분 120억원에 기인하며, 이로 인해 부문손실 101억원을 기록했다. 그러나 일회성을 차치해도 50억원 가량 당사 전망치를하회하며 아쉬운 실적이었던 것으로 판단된다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사 4분기 실적은 매출액 1,551억원(YoY +16.3%), 영업손실 66억원(YoY 적자전환)으로 시장기대치를 큰 폭 하회했다. "라고 밝혔다.
한편 "동사에 대해 투자의견 매수로 기존을 유지하나, 목표주가는 5만원으로 기존 대비 9% 하향 조정하도록 한다. 목표주가 하향은 금번 어닝 및 현재 저조한 박스오피스 상황을 반영하여 Fwd 12M 실적 전망치를 약 10% 하향한 점에 기인한다. 투자의견 매수 근거는 2분기 드라마 슬롯 신설에 대한 증설 효과와 경쟁사 대비 밸류메리트로 요약된다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 67,000원까지 높아졌다가 2019년8월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.20 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.09 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.02.11 목표가 67,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.02.12 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.12 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.02.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
