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상상인증권에서 11일 클리오(237880)에 대해 "영업이익에 주목할 시기"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
상상인증권 김장열, 박주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 클리오(237880)에 대해 "19년 실적 Review : 매출액 성장률 30%↑, 영업이익 흑전.20년 모멘텀 Preivew : 영업이익률 개선은 계속된다."라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "19년 4Q 매출액은 yoy +36% 성장한 670억, 영업이익은 흑전을 넘어 45억을 달성할 전망이다. 19년은매출액이 yoy +30% 이상 성장(2,487억 예상)한 클리오의 한 해였다.20년은 매출액 2,850억원(yoy +14.9), 영업이익 260억(yoy +40.5%)으로 추정된다. 19년 높은 기저에도불구하고 20년에도 고성장을 유지할 것."라고 밝혔다.
한편 "12M Fwd EPS 1,183원에 P/E 26.2배를 적용했다. 2020년 기준 P/E는 21.3배로, Peer 평균 39.6배에 비해저평가되어 있다. 글로벌 채널 확대와 기초라인 론칭에 따른 고성장 기대를 반영하면 높은 멀티플 부여가 가능할 것이다. 동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 31,000원으로 커버리지를 개시한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2020.02.11 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.11 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권
- 2020.01.15 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.12.19 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.12.19 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
