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하나금융투자에서 1일 효성티앤씨(298020)에 대해 "3개 분기 연속 컨센 상회. 2020년 PER 4배에 불과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "2019년 과징금 부과에 따른 3Q19 순이익 소폭 적자에도 불구하고 2019년 지배순익은 931억원을 달성했다. 과징금 부과분을 제거하고 견조한 업황이 유지된다는 가정 시 2020년 지배순익은 YoY +82% 늘어날 전망이다. 2020년 PER 4.3배로 글로벌 No.1 스판덱스 업체에게 너무도 과도한 저평가라 판단한다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4Q19 영업이익은 836억원(QoQ -9%, YoY +102%)으로 컨센(761억원)을 10% 상회했다.1Q20 영업이익은 880억원(QoQ +5%, YoY +61%)를 전망한다. "라고 밝혔다.
한편 "투자의견 BUY, 목표주가 240,000원을 유지한다. 원재료 가격 하향 안정화 및 견조한 수요 성장에 따라 스판덱스 및 나일론/폴리에스터 사업부의 확대된 스프레드는 2020년에도유지될 가능성이 높다고 판단한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 203,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.01 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2019.10.31 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2019.08.01 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2019.01.31 목표가 210,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.01 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.02.02 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.03 목표가 240,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2020.01.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
