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대신증권에서 4일 LG화학(051910)에 대해 "전기차 배터리 BEP 달성,흑자 전환 재도전!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG화학(051910)에 대해 "4Q19 전기차 배터리의 수익성이 BEP에 근접한 점은 긍정적이나 상반기 신규 공장 가동으로 본격적인 실적 개선 흐름은 2020년 하반기부터 나타날 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4Q19 영업이익 -275억원(적전 QoQ)으로 시장 기대치 하회"라고 밝혔다.
한편 "중대형 전지는 전기차 시장의 성장과 신규 공장 가동 덕분에큰 폭의 매출 성장 및 수익성 개선을 예상 vs. 다만 신규 공장 가동에 따른 수율 하락 가능성을 감안하면 본격적인 개선세는 하반기부터 나타날 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 485,000원까지 높아졌다가 2019년10월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.04 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.05 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 485,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.04 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.04 목표가 415,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.02.04 목표가 400,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2020.02.04 목표가 450,000 투자의견 BUY 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
