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하나금융투자에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "4Q19 부진에 이어, 1Q20는 부진 심화"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "4Q19 영업이익 컨센 40% 하회. 순익은 컨센 대폭 하회. 1Q20 영업이익 전분기보다 악화될 전망. 중국 중심의 공급 확대 및 사우디 OSP 상승이 부담의 원인. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4Q19 영업이익은 1,225억원(QoQ -63%, YoY 흑전)으로 컨센(2,049억원)을 40% 하회했다.1Q20 영업이익은 -497억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 전분기 대비 추가 악화될 전망이다."라고 밝혔다.
한편 "Neutral을 유지하고, TP는 기존 14만원에서 13만원으로 하향한다. 연간 실적 추정치를 하향한 영향이다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 200,000원까지 높아졌다가 2020년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.01 목표가 130,000 투자의견 NEUTRAL
- 2019.07.29 목표가 180,000 투자의견 NEUTRAL
- 2019.04.25 목표가 190,000 투자의견 NEUTRAL
- 2019.02.01 목표가 200,000 투자의견 NEUTRAL
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.01 목표가 130,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자
- 2020.02.03 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.01.01 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 183,000 투자의견 매수 IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
