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대신증권에서 3일 SK하이닉스(000660)에 대해 "20년 전망은 맑음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사는 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 전체 메모리 수요가 회복되기 시작했으며,20년 하반기 서버 및 그래픽 수요 증가로 수급 상황 개선될 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4분기 매출 6.93조원(+1% QoQ) 부합, 영업이익 0.24조원(-50% QoQ)으로 컨센서스 및직전추정치 하회. 하회 요인은 NAND 사업부문 적자규모 -7,310억원으로 당사 직전 추정치 -5,360억원을 하회했기 때문"라고 밝혔다.
한편 "2020년 매출 33.7조원(+25% YoY), 영업이익 6.7조원(+148% YoY) 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.23 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.28 목표가 99,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.01.31 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 110,000 투자의견 BUY (MAINTAIN) 이베스트투자증권
- 2020.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
