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KTB투자증권에서 4일 이노션(214320)에 대해 "기다렸던 2020년이 왔다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "1분기부터 제네시스 마케팅 대행 및 웰콤 그룹 연결 반영으로 분기영업이익의 두 자리 수 성장이 예상됨. 올해 광고 시장 성장을 상회할 동사의 취급고 성장을 고려하면 매력적인 매수 구간이라는 판단."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "분기 매출총이익은 1,528억원(YoY 17.1%, QoQ 22.0%), 영업이익은 397억원(YoY17.7%, QoQ 39.5%, OPM 26.0%)으로 영업이익은 컨센서스 339억원을 상회. 1~3분기역성장했던 본사가 크게 성장.20년은 1) 제네시스 브랜드 마케팅 시작, 2) 웰콤 그룹 연결 반영 효과로 매출총이익6,021억원(YoY 16.7%), 영업이익 1,446억원(YoY 18.8%)을 기록할 전망."라고 밝혔다.
한편 "지배주주지분순이익 적용 기간을 변경(4Q19~3Q20 합산→ 2020년)함에 따라 목표주가를 91,000원으로 상향."라고 전망했다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.04 목표가 91,000 투자의견 BUY
- 2019.11.04 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 88,000 투자의견 BUY
- 2019.07.17 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.13 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.04 목표가 91,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.02.04 목표가 90,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.02.03 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.01.28 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
