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케이프투자증권에서 28일 KT(030200)에 대해 "ARPU상승과 미디어부문이 이끄는 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 KT(030200)에 대해 "KT는 통신 3사 중 가장 높은 ARPU를 기록하며 3Q19 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했습니다. 5G요금제 가입자 증가로 인한 구조적 ARPU상승 구간의 초입으로 2020년 성장 가능하다고 판단합니다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 " 3Q19 연결 매출액 6.2조원(+1.9% QoQ,+4.5% YoY), 영업이익 3,125억원(+8.4% QoQ,-15.4% YoY) 기록하며 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 소폭 상회."라고 밝혔다.
한편 "투자의견 Buy 유지, 목표주가 35,000원 유지 ’20년 비용증가는 불가피하나, ARPU 상승으로 인해 탑라인 성장 할 것이며, 유선전화 부문 하향세에 대한 우려 다소 있으나 매출에서 차지하는 비중 적고, 미디어 컨텐츠 부문의 고속성장으로 상쇄 가능하므로 긍정적 접근 유지"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.11.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.11.11 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.11.11 목표가 36,500 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
