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한국투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "PCB 사업 영업정지 발표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " HDI, RFPCB 등 사업 영업정지. 적자 규모 400억원 줄어들 것, 일부 추정치에 기반영. 2020년 전망 좋지만, 체크 포인트 존재"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "지속적인 다운사이징 기조를 추정치에 일부 반영. 우리 추정치에서 영업이익 증가는 220억원, 참고로 2020년 기존 영업이익 추정치 4,250억원."라고 밝혔다.
한편 "목표주가 150,000원 유지. 2019년 신모델 중 LG이노텍이 트리플카메라를 납품하는 아이폰11프로, 아이폰11프로맥스 출하량 부진. 연말,연초 주문감소 가능성 남아있음. 2020년 하반기에는 ToF 카메라 추가 채용 등으로 업황 양호할 것."라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 190,000원까지 높아졌다가 2019년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.28 목표가 140,000 투자의견 매수(유지)
- 2018.10.25 목표가 190,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.11.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.11.25 목표가 171,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2019.10.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
