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신한금융투자에서 31일 두산인프라코어(042670)에 대해 "순이익은 중가할 수 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "- 3분기 매출액 1.9조원(+0.6%), 영업이익 1,546억원(-19.3%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 1,732억원을 10.7% 하회했다. 부진한 실적의 원인은 중국 9월 프로모션, 북미 사업 확대, 신사업 투자 비용이다.두산밥캣 영업이익은 평균 원/달러 환율 상승(+2.4% QoQ), EMEA 지역 호실적으로 시장 컨센서스에 부합하는 1,144억원(-10.2%)을 시현"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "- 2020년 매출액 8.3조원(+0.5%), 영업이익 8,282억원(-1.5%)이 전망된다. 순이익은 지속적인 차입금 상환에 따른 이자비용(1,860억원 → 1,573억원) 감소로 3,311억원(+26.3%)으로 증가- 목표주가는 12개월 선행 수정 EPS 1,153원에 Target PER 6.1배(글로벌 피어 10.9배 40% 할인)를 적용했다. 그룹사 지원 우려, 높은 부채 비율, DICC 소송 리스크를 반영해 할인했다. 지속적인 순차입금 감소로 중장기적 관점에서 Valuation 정상화를 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.30 목표가 7,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.31 목표가 6,400 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권
- 2019.10.31 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
