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현대차증권에서 29일 현대상사(011760)에 대해 "견조한 실적 지속 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대상사(011760)에 대해 " 3분기 연결기준 매출액 1조 92억원 (YoY -21.2%), 영업이익 130억원 (YoY -15.5%)으로 당초 전망치를 소폭 하회하는 부진한 실적을 기록함. 지난해 높은 기저효과에다 미-중 무역전쟁 지속에 따른 대외환경 악화로 철강, 차량소재, 산업플랜트 전부문의 매출액이 감소세를 시현함. 다만, 영업이익은 고마진 수익거래 발굴 및 대체 시장 확대 노력으로 매출액 감소 폭보다는 견고한 모습을 보임. 부문별로는 산업플랜트 부문이 전분기에 이어 호조세를 이어감. "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 미-중 무역전쟁과 글로벌 경기 둔화 등 대외환경 악화에도 불구하고 차량소재, 철강, 산업플랜트 등 전부문에서 수익성 위주의 사업 전략을 구사함으로써 4분기에도 비교적 견고한 실적 지속 가능할 전망- 최근 주가 하락으로 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 6.3배, 0.7배 수준으로 valuation매력은 양호함. 올해 DPS 600원으로 배당수익률은 3.3%로 매력적"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 34,000원까지 높아졌다가 2019년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.29 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2019.08.12 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2019.04.29 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2019.01.08 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2018.10.29 목표가 34,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.29 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.29 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.25 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자
- 2019.09.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
